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  • 鋼鐵股緣何集體躁動
  • 2020-06-23

        沉寂已久的鋼鐵板塊近兩日猛然拉升。截至17日收盤,鋼鐵(申萬)板塊漲2.36%,重慶鋼鐵、南鋼股份漲停,中信特鋼漲7.7%。而在前一交易日,鋼鐵(申萬)板塊漲3.6%,南鋼股份、重慶鋼鐵、首鋼股份漲停。

        業內人士認為,一方面,上市鋼企紛紛拓展數字化業務,有望使鋼鐵股估值得到提升;另一方面,目前鋼材價格較為堅挺,且下半年國內用鋼需求預期較為樂觀,市場看好鋼鐵行業表現。
        今年以來,5G、半導體等科技題材股迎來了普漲行情,相比之下,傳統周期行業如鋼鐵、煤炭、油氣等則備受冷落。實際上,一些傳統工業如鋼鐵已悄然向數字化方向轉型。業內人士認為,潛在的數字化轉型機遇是此輪鋼鐵板塊大漲的重要原因之一。例如,杭鋼股份、沙鋼股份、馬鋼股份正在涉足互聯網數據中心(IDC)業務。杭鋼股份2019年年報顯示,公司發展戰略包括布局數字經濟領域,投資建設互聯網數據中心(IDC)業務。公司收購并增資云計算公司,投資建設杭鋼云計算數據中心項目一期。
        沙鋼股份也“積極推進重大資產重組的工作,加快實施公司在IDC行業的戰略布局”。根據公告,沙鋼集團及上市公司正在落實對歐亞地區最大的數據中心業主GlobalSwitch的收購事宜。一位長期關注周期股的市場人士告訴上證報,由于鋼鐵行業的特殊性,上市鋼企業績受周期影響較大,其估值(滾動市盈率)往往維持在5至15倍之間。如果鋼鐵股被認為具有科技屬性,按科技股的標準定價,其估值將遠超目前的水平。分析師對上證報表示,從板塊表現來看,市場整體看好今年國內的用鋼需求。從個股來看,上市鋼企的經營操作助推股價上行。例如,重慶鋼鐵今日發布關于公司董事和監事變動的公告,可以看到,新上任的董事監事都是寶武集團方面的,意味著寶武重組重鋼進入執行期。南鋼股份近期與華為合作導入IPD(集成產品開發)體系,推動南鋼建設高科技企業。創新驅動、數字化轉型、雙主業發展等方向均是受投資者青睞的。不過,鋼鐵行業也面臨一些潛在壓力。從原料端來看,今年以來,鐵礦石等價格不斷上漲,加劇了行業成本。國內期市數據顯示,截至6月17日下午收盤,鐵礦石主力合約今年以來已上漲27.64%。
       分析師對上證報表示,短期內,鋼材價格主要受成本支撐,鐵礦石價格居高不下,焦炭價格也漲了5輪,但目前長流程鋼企仍有200至300元/噸的盈利。分析師表示,目前,鋼企產能置換如火如荼,建筑鋼材的噸鋼毛利較為可觀,整體供應在近兩年或依舊維持高位。“雖然需求在2020年二季度以后有所改善,但從中長期看,產能置換后,供需緊平衡狀態受到考驗,對行情產生了一定的壓力。”

 

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